Val van waarden versus koopjes - Hoe u het verschil kunt herkennen |

Het oude adagium "U krijgt waar u voor betaalt" is iemand die we al onze levens hebben gehoord, waarschijnlijk sinds we voor het eerst kennismaakten met het geld.

Het nut en de dagelijkse toepassingen van dit gezegde kennen eenvoudig geen grenzen. Wil je niet veel betalen voor een gebruikte auto? Verwacht geen garanties, service en andere luxe en wees op uw hoede voor het krijgen van een voertuig dat mogelijk amper operationeel is. Wilt u veel geld besparen voor uw volgende ronde golf? Geweldig idee, maar niet klagen als de $ 10-baan die je kiest om te spelen zich direct naast de snelweg bevindt. Het punt is, alleen maar omdat iets goedkoop is, maakt het niet goed, en nergens is dat meer waar dan in de wereld van beleggen. Veel beleggers kijken naar de koers en het gebruik van een aandeel die een indicator is van hoe duur of goedkoop de aandelen zijn. Dit is een vergissing op zich, maar laten we het hebben over een andere grote fout die beleggers van alle niveaus vaak maken: Val in een valkuil. Een waarderentrekker is de aankoop van aandelen in een voorraad die zwaar in elkaar geslagen wordt op de premisse dat ze "een koopje" zijn en / of waarschijnlijk niet verder zullen vallen. Uiteraard worden valkuilen opgesteld door aandelen die een dramatische achteruitgang hebben ervaren. Beleggers worden naar binnen gelokt omdat ze denken dat ze een koopje hebben gevonden, om erachter te komen dat er nog meer nadeel is. Deze situatie wordt een valkuil genoemd omdat beleggers denken dat ze een groot bedrijf stelen. niet worden verward met waardevallen. Value-aandelen zijn blue chip-namen die beleggers normaal gesproken veilig kunnen vinden om te bezitten, zelfs over langetermijnperioden. Ze genereren meestal een kleiner rendement dan de groeiaandelen, maar hun prestaties zijn redelijk voorspelbaar en de meeste waarden dragen dividend uit. Elke belegger moet minstens een aantal waardeaandelen bezitten, maar we moeten waardevallers vermijden.

Laten we eens kijken naar waar we op moeten letten als het gaat om waardevallen.

De regen wil niet Om te stoppen met vallen …

Dit is het probleem met het kopen van aandelen van een aandeel dat snel afneemt - het lijkt veel op het proberen een vallende mes te vangen. [Om te leren wat we bedoelen met "een vallend mes vangen", klik hier om Dead Cat Bounce te lezen - 10 vreemde investeringsvoorwaarden uitgelegd.]

Laten we het zo zeggen, als bedrijf XYZ in juni $ 60 verhandelde, maar trades tegen $ 35 in september, kan een belegger denken dat dit een waardevoordeel is. Nou ja, dat kan het zijn. Dat gezegd hebbende, er kan niets zijn om te voorkomen dat dit aandeel naar nul gaat. Je moet de grondbeginselen onderzoeken om het antwoord te vinden.

Dat is de essentie van een valstrik. Een aandeel dat vroeger geliefd was of een geweldig bedrijf was, lijkt nu goedkoop en zuigt investeerders naar binnen. Het zuigeffect op uw geld is als dat van een zwart gat.

Laat u niet misleiden door prijs Alone

As we hebben eerder opgemerkt dat de prijs vaak de beslissende factor is voor de aankoop door een belegger van een bepaald aandeel. Dit kan een vergissing zijn omdat ABC Co. en XYZ Inc. in dezelfde sector kunnen opereren, exact dezelfde dingen doen, terwijl ABC voor $ 30 handelt en XYZ tegen $ 40 handelt, maar XYZ zou eigenlijk de goedkopere naam kunnen zijn. XYZ zou onder $ 40 kunnen worden ondergewaardeerd, terwijl ABC zwarte wolken zou kunnen doen opdoemen en $ 30 een veel te rijke waarde zou kunnen vertegenwoordigen voor de aandelen.

Er zijn tientallen methoden om een ​​aandeel te waarderen, zoals vrije kasstroom, achterlopende inkomsten, forward winst, prijs-tot-omzet, dividendrendement, koers-tot-boekwaarde en doorlopend. Alle prijs vertegenwoordigt een nummer voor de marktplaats om op de voorraad te zetten, zodat kopers en verkopers efficiënt zaken kunnen doen. # - ad_banner_2- # Het belangrijkste verschil tussen een voorraad Value en een valstrik is dat de eerste uiteindelijk zal omslaan. Er is een katalysator, of het nu gaat om goede winst, nieuwe producten, insider kopen, enz. Die mensen dwingt de aandelen te kopen. Een waardeval mist al deze functies. Waardenvallen hebben meestal geen goed nieuws om over te spreken en bedrijfsleiders kopen de aandelen absoluut niet. In feite zijn ze waarschijnlijk het dumpen. Waarden vallen ook met cashflowproblemen als gevolg van hoge schulden of excessieve dividenduitbetalingen of beide. Dit zijn de eigenschappen waarnaar moet worden gezocht, zodat u een waardeval kunt vermijden.

Als u meer wilt weten over het vermijden van valstrikken, klik dan hier om te leren hoe u een vallende mes kunt vangen.