Strategieën voor handelen in Forex |

De meeste handel op de forexmarkt is speculatief, waarbij handelaren hun posities gedurende minuten of uren vasthouden. In dit soort markten werkt technische analyse meestal beter dan fundamentals. Bij het gebruik van fundamentele analyse zullen handelaren vertrouwen op langetermijngegevens en hebben ze tijd nodig om geld te verdienen aan hun investeringen; dit is de geprefereerde analyse van veel aandelenbeleggers, waaronder miljardair Warren Buffett.

De hoge mate van hefboomwerking die wordt gebruikt in forex trading maakt het onmogelijk om een ​​buy-and-hold toe te passen voor de lange termijn aangezien geleend geld moet worden terugbetaald en kleine bewegingen tegen uw positie kunnen resulteren in grote verliezen in dollar.

Forextraders vertrouwen vaak op standaard technische indicatoren, zoals RSI of MACD. Dit zijn geweldige tools voor forex trading, omdat ze over elk tijdsbestek kunnen worden gebruikt en kunnen worden aangepast aan uw individuele stijl. Geavanceerdere ideeën zoals Elliott Wave-theorie en Fibonacci-retracementniveaus kunnen ook in Forex werken, maar dit zijn moeilijke concepten om te begrijpen en kunnen het best worden overgelaten aan meer geavanceerde handelaren.

We zullen een handelsstrategie ontwikkelen met behulp van RSI. RSI, oftewel de Relative Strength Index, is een oscillator die laat zien of een markt overbought of oververkocht is. Hoewel het het beste werkt in markten met een beperkt bereik, kunnen we het in forex op een enigszins andere manier toepassen om mogelijke transacties te herkennen. Traditioneel bekijken traders de statische niveaus van de indicator om uit te zoeken of een markt te wijten is aan een verhuizing lager nadat het overbought is geworden of klaar is om hoger te gaan na het bereiken van een oververkocht uiterste. Onder dit idee, wanneer RSI onder de 30 komt, wordt de markt gezien als oververkocht en zouden handelaren moeten kopen om te profiteren van het verwachte herstel van de prijzen. Deze traders zullen proberen te kopen wanneer de indicator boven de 30 uitkomt. In een overbought-markt stijgt de RSI vaak boven de 70, en onder dit niveau komt een verkoopsignaal.

Het probleem met deze handelsstrategie is dat iedereen ervan weet.. Aangezien veel traders verondersteld worden hetzelfde te doen, zullen andere handelaren die denken dat ze slimmer zijn dan bottom-up investeerders, proberen het signaal te bereiken. Ze kunnen kopen wanneer RSI op 29 is, of zelfs lager, op zoek naar een voorsprong. Anderen zullen voorzichtiger zijn en wachten tot RSI hoger dan 30 gaat om de uitbraak te bevestigen, wachtend om te kopen tot het 35 of zo is.

Met zoveel mogelijke varianten is er geen enkele strategie die altijd zal werken. We zullen het idee gebruiken dat ten minste sommige handelaren hun signalen op RSI basen om met onze toegangssignalen te komen. We zullen ons niet alleen zorgen maken over de lirel van RSI als we de verandering in RSI zullen beschouwen. Op korte termijn zouden grote bewegingen in RSI te maken moeten hebben met grote prijsbewegingen. En aangezien forex een kortetermijnmarkt is, is dit het signaal dat we zullen gebruiken voor de handel.

De standaardberekeningsperiode voor RSI is 14 perioden. Dit kunnen dagen, minuten of een ander tijdsbestek zijn. We zullen een 5-daagse RSI gebruiken om grote bewegingen in een zeer korte periode te identificeren. Op deze manier kunnen we veranderingen in de wisselkoerstrends lichtjes waarnemen voordat andere traders de traditionele methode van RSI gebruiken.

In plaats van overbought- en oversold-niveaus te definiëren, zullen we die tijden zoeken waarin RSI op één dag met 50 procent verandert. Dit zou markten moeten opsporen die op het punt staan ​​te vertrekken. We zullen kopen als de RSI op een dag met 50 procent of meer stijgt en een shortpositie invoert als de RSI met minstens 50 procent afneemt.

Nadat we een trade hebben gedaan, moeten we weten wanneer we eruit zullen komen. In dit geval zullen we een eenvoudige korte termijn exit-strategie gebruiken, ontwikkeld door futures-handelaar Larry Williams. Een stopverlies wordt onmiddellijk op de markt gebracht in het geval dat de transactie te ver tegen u aanligt - dit is een catastrofale stop en moet aan de grens van uw pijndrempel liggen. In een forex account kan dit een verlies van $ 2.000 zijn.

Als de trade een winnaar is, pleit Williams ervoor om de eerste keer dat de positie wordt geopend winst te maken. Deze exit-strategie biedt een hoog winstpercentage, vaak meer dan 90 procent, terwijl het verlies van een handelsaccount wordt vernietigd.

Een voorbeeldhandel wordt getoond in Figuur 1. Dit is een dagelijkse grafiek van het Britse pond en het Japanse Yen-valutapaar. Wanneer RSI 50 procent hoger wordt, kopen we de volgende dag bij de open. Vijf dagen later sluiten we de handel met een winst zonder hefboom van ongeveer 1 procent. Terwijl veel handelaren twee dagen na binnenkomst in de prijsdaling zouden zijn verschrikt, hadden conservatieve handelaren zich daar kunnen vasthouden en de markt veroverd hebben. winst. Hoewel de leverage van 100 tot 1, en zelfs meer, beschikbaar is voor forextraders, kan het roekeloos zijn om zoveel te lenen voor handelsdoeleinden. In 2008 kwamen veel financiële bedrijven in de problemen en faalden toen hun leverage 30 tegen 1 bedroeg. Door de geschiedenis heen is gebleken dat dit het niveau is waar problemen optreden. Met behulp van "slechts" 30 tot 1 leverage zou deze handel een rendement van ongeveer 33 procent in een week opleveren.

Deze strategie handelt niet vaak, slechts drie of vier keer per jaar gemiddeld. Maar dit idee kan worden toegepast op alle belangrijke valutaparen en met meer dan dertig handelsmogelijkheden elke dag, moet er voldoende gelegenheid zijn om transacties te vinden. Gecombineerd met soortgelijke ideeën over andere indicatoren, kan deze strategie de basis vormen voor een compleet systeem van forex trading.