Kandelaars gebruiken voor succesvolle swing-transacties |

In mijn vorige handelslessen stelde ik dat hoe beter u bent bij technische analyse, des te beter waarschijnlijk zult u succesvol zijn in swing trading.

Vervolgens hebben we twee van de belangrijkste technische analyseconcepten onderzocht: de trendlijn en ondersteuning / weerstand. [Als je onze eerdere tutorial hebt gemist, klik hier om Swing Trading Support & Resistance Secrets te lezen]

Ik heb je toen laten zien hoe prijspatronen zoals stijgende en dalende driehoeken worden gemaakt door de trendlijn te combineren met steun- en weerstandsniveaus. Als je deze patronen kunt herkennen, dan heb je geen moeite om risicovolle, high-opportunity swing trading strategieën te maken met een enorm winstpotentieel.

Gedurende deze handelscursus heb ik de basis gelegd voor een technisch analysesysteem dat werkt op het principe van meerdere indicatoren - een swing trading strategie die gebaseerd is op het uitvoeren van transacties wanneer veel verschillende chart "berichten" met elkaar overeenkomen. Wanneer deze uitstekende kansen zich voordoen, resulteren ze vaak in spectaculair winstgevende swingtrades. Vandaag ga ik je alles leren wat je moet weten over een van de belangrijkste tools die ik gebruik in dit systeem van meerdere indicatoren: candlesticks.

Ik noem kandelaars een "anticiperende" indicator. Als je deze term nog niet eerder hebt gezien, maak je geen zorgen, het is mijn eigen bewoording. Een anticiperende indicator geeft een signaal vooraf aan andere marktacties. Met andere woorden, het is een voorlopende indicator van marktactiviteit.

Momentumindicatoren zoals RSI of stochastics zijn ook anticiperend, aangezien momentum meestal aan de prijs voorafgaat. Wanneer zowel kandelaars als een momentindicator, zoals stochastics, hetzelfde bericht communiceren, is het waarschijnlijk dat ze nauwkeurig voorspellen wat er met een aandeel zal gebeuren.

Anderzijds is de trendbreuk of een voortschrijdend gemiddelde crossover wat Ik noem een ​​"bevestigend" signaal. Het gebeurt goed nadat een aandeel een piek of bodem heeft bereikt.

Afhankelijk van uw handelsstijl, kunt u vaak reageren op het anticiperende signaal. Als u echter voorzichtig wilt zijn en op meer bewijs wilt wachten, aangezien candlesticks een trendverandering verwachten, zouden ze u op zijn minst erop moeten attenderen dat een ommekeer dreigt.

Als u al bent bekend met de basisprincipes van kandelaars, dan kun je dit gedeelte overslaan. Als je echter kaarsen op het web hebt gezien, maar ze niet in detail hebt bestudeerd, geef ik je nu de achtergrond die je nodig hebt om kaarsen te gebruiken.

Hieronder vind je een staafdiagram van drie maanden en een kandelaar van drie maanden grafiek voor de echte maar hernoemde LavaFlow Co. (LAF). Kijk of je verschillen in de "gegevensreeks" kunt herkennen.

Moeilijk om het verschil te herkennen? Dat komt omdat er geen is. Zowel het staafdiagram als de candlestick-grafiek bevatten exact dezelfde informatie, maar deze wordt in een andere vorm weergegeven.

Zowel het staafdiagram als het kaarsdiagram bevatten dezelfde gegevens: de high voor de periode (de dag), de low, het openen en sluiten.

In een kandelaardiagram zijn de namen echter veranderd. Het verschil tussen open en dicht wordt het

echte lichaam

genoemd. De hoeveelheid die de stapel hoger werd dan het echte lichaam wordt de bovenste schaduw genoemd. De hoeveelheid die lager ging, wordt de lagere schaduw genoemd. Als de kaars helder of wit is, betekent dit dat de voorraad de dag op positief terrein heeft beëindigd. Als de kaars gekleurd is, ging de voorraad naar beneden. Deze informatie wordt hieronder duidelijk weergegeven:

Hier is een idee over kandelaars dat me altijd heeft geholpen in de loop van de jaren. Zoals met veel van de andere analyses die ik u in zowel deze handelscursus als in mijn andere handshows over swing trading heb gedaan, heb ik dit niet in boeken of op het web gezien.

Het wordt algemeen erkend dat amateurs de opening van de handelsdag domineren. Professionele handelaren domineren de sluiting. Het dieptepunt van de dag, zou je kunnen zeggen, wordt bepaald door de pessimisten - zij geloofden dat de markt lager ging en onderaan werd verkocht. Het hoogtepunt van de dag wordt bepaald door de optimisten. Ze waren bereid om de hoogste prijs te betalen, maar waren niet correct in hun analyse (althans op de korte termijn). Individuele kandelaars kunnen worden begrepen door dit concept te combineren met de kaarsgrafiek. Ik zal slechts twee voorbeelden gebruiken, maar misschien wil je zelf met dit idee experimenteren.

Geschoren onder / geschoren hoofd

- De geschoren bodem / geschoren hoofdkaars toont een dag waarop de markt opende in de lage en gesloten op de hoogte. Het is een dag waarin de amateurs de pessimisten waren. Ze verkochten vroeg en enthousiaste kopers schrokken hun aandelen op. Tegen het einde van de dag sloot de optimisten en professionals de voorraad aanzienlijk hoger. Deze bullish candle voorspelt vaak een hogere opening de volgende dag.

Shaven Head / Shaven Bottom

- Deze kaars is het tegenovergestelde van degene die zojuist is beschreven. Hier afgebeeld is een dag waarop de amateurs de optimisten waren. Ze kochten aan het begin van de dag, alleen om de prijzen gestaag achteruit te zien gaan. Aan het einde van de handel waren de prijzen sterk gedaald en hadden de professionele pessimisten de controle over de markt. Deze specifieke voorraad zal vaak de volgende dag lager opengaan na het vertonen van dergelijk gedrag. In mijn handelsseminaries door de jaren heen, heb ik geconstateerd dat handelaren kaarsen meestal beter kunnen begrijpen door ze op deze manier te redeneren. In het bijzonder, wanneer je een kaars met een groot echt lichaam ziet, moet je jezelf altijd afvragen wie de strijd van de dag won - de optimisten of de pessimisten, de amateurs of de professionals? Deze vraag zal je vaak een belangrijke aanwijzing geven voor daaropvolgende handelsacties. Kandelaarstabellen hebben drie belangrijke voordelen ten opzichte van staafdiagrammen …

1. Kandelaarstabellen zijn veel "visueel directer" dan staafdiagrammen. Als u eenmaal gewend bent aan de kaarsgrafiek, is het veel gemakkelijker om te zien wat er gedurende een specifieke periode is gebeurd - of het nu een dag, een week of een uur is of één minuut.

Met een staafdiagram moet je de prijsactie mentaal invullen. Je moet tegen jezelf zeggen: "De linker teek zegt dat daar de opening was, de juiste teek waar hij dicht ging. Nu zie ik. Het was een nieuwe dag." Met een kandelaardiagram is dit allemaal voor u gedaan. U kunt uw energie besteden aan analyse - niet aan het uitzoeken wat er met de prijs is gebeurd.

2. Met kaarsen kun je trends sneller zien door te kijken of de kaarsen helder of gekleurd zijn.

Binnen een trend kun je gemakkelijk zien wat een aandeel deed in een specifieke periode.

De kaars maakt het gemakkelijker om "grote bereik" -dagen te herkennen. Een grote kandelaar suggereert dat er iets 'dramatisch' is gebeurd op die handelsdag. Een dag met een klein bereik suggereert dat er een relatieve consensus over de aandelenkoers kan zijn. Wanneer ik een grote dag bereik, controleer ik altijd ook het volume voor die dag. Was het volume ongewoon? Was het bijvoorbeeld 50% hoger dan normaal? Als dit het geval is, is het zeer waarschijnlijk dat de dag met het grote bereik de toon kan zetten voor daaropvolgende handelsacties. 3. Het belangrijkste is dat kaarsen van vitaal belang zijn voor het omkeren van omkeringen.

Omkeringen zijn meestal van korte duur - precies zoals de swingtrader op zoek is.

Wanneer traditionele technische analyse spreekt over omkeringen, verwijst dit meestal naar formaties die overkomen lange perioden. Typische omkeerpatronen zijn de 'dubbele bovenkant' en de 'kop en schouders'. Per definitie gaat het om slim geld dat hun aandelen verdeelt aan naïeve handelaars, normaal gedurende een periode van weken of zelfs maanden. Kandelaars kunnen echter nauwkeurig de trendveranderingen opvangen die zich voordoen aan het einde van elke markt schommel. Als je er nauwlettend op let, waarschuwen ze je vaak voor op handen zijnde veranderingen. Een grafiek kan worden gezien als een beeld van de oorlog tussen vraag en aanbod. Wanneer een aandeel omhoog gaat, hebben de kopers de controle. Er is meer vraag dan aanbod. Kopers willen graag de voorraad verwerven en betalen daarvoor het recht om de vraagprijs te halen. Wanneer een aandeel daalt, is het omgekeerde waar. Verkopers zijn angstig en zullen niet over een paar cent darreren. Daarom is de kans groter dat ze het bod accepteren. Kandelaars tonen grafisch deze balans tussen vraag en aanbod. Op sleutelomkeringen verandert deze vraag / aanbod-vergelijking en wordt vastgelegd in de kaarsgrafiek.

De regel van twee

Over het algemeen moet geen enkele kandelaar geïsoleerd worden beoordeeld. Het algemene principe is dat zelfs als u een kandelaar met sleutelomkeer ziet, u minstens één dag langer moet wachten voordat u begint met handelen. Als je bijvoorbeeld een kaars ziet die een doji wordt genoemd, dan moet je meestal een verificatie aanvragen bij de handelsactie van de volgende dag. Als de marktkloof lager is en de prijzen beginnen te dalen, dan is het waarschijnlijk verstandig om uw standpunt in te nemen. In de kandelaarstheorie kunnen verschillende kaarsen belangrijke omkeringen signaleren. In de les van vandaag zullen we ons concentreren op vijf kandelaars die elke grote beurt in de S & P 500 gedurende een periode van zes maanden hebben genoemd! Na eerst deze verschillende kandelaars te hebben toegelicht, zal ik deze theorie toepassen op een grondige analyse van de onderstaande S & P 500-tabel. Stijgend overspoeld

- De stijgende engulfingkaars is het meest significant wanneer deze optreedt na een langdurige neerwaartse trend. De voorraad of index heeft zich sterk verkocht en op de dag van de bullish overspoeling beginnen de prijzen vaak met vallen. Echter, een sterke interesse in inkopen komt uiteindelijk binnen en verandert de markt.

De bullish overspanning krijgt zijn ongewone naam vanwege het feit dat deze kaars de vorige omgeeft of overspoelt. Toen ik deze kaars met mijn universiteitsstudenten besprak, noemde ik het 'Pac-Man'. Net als het klassieke videogamekarakter, "eet" het vaak de kaars ervoor. De bullish engulfing candle vertegenwoordigt een omkering van vraag en aanbod. Terwijl het aanbod eerder de vraag heeft overtroffen, zijn de kopers nu veel gretiger dan de verkopers. Misschien is dit in eerste instantie slechts een korte bedekking op een marktbodem, maar ongeacht de oorzaak, is het meestal de katalysator die een kopende stormloop veroorzaakt.

Controleer altijd de grootte van de bullish engulfing candle. Hoe groter de kaars, des te groter de mogelijke omkering. Een stijgende engulfing kaars die een aantal van de vorige kaarsen verbruikt, signaleert over het algemeen een krachtige verschuiving in de markt. Bearish Engulfing

- Deze kaars is het tegenovergestelde van degene die we net bespraken. Het is het belangrijkst na een langdurige opwaartse trend, vooral als de markt overbought is en kwetsbaar voor handelaren die winst willen maken. Dezelfde regels zijn van toepassing op de bearish overspel. Hoe groter de maat, des te belangrijker de gesignaleerde verschuiving in vraag en aanbod.

The Hammer

- Deze hamer markeert een omkering van een bodem of een belangrijk ondersteuningsniveau. Op de dag van de hamer dalen de prijzen. Ze raken de bodem en springen vervolgens scherp terug, waarbij ze alle grond - en soms meer - verzilveren die ze verloren toen de uitverkoop begon. De kaars laat zien dat kopers nu de controle hebben overgenomen. Een stijgende candlestick op de volgende dag bevestigt deze analyse.

Een nauwe verwant van de hamer wordt "hangman" genoemd. Het lijkt precies op de hamer, maar het komt voor na een uitgebreide rally en is erg bearish.

De Doji

- Je moest maar één kaars leren, dan zou dit de enige moeten zijn. Een "gewone" doji, zoals ik het noem, heeft de vorm van een kruis. Een doji heeft geen echt lichaam. Wat er staat, is dat er een patstelling is tussen vraag en aanbod. Het is een tijd waarin de optimist en pessimist, amateurs en professional het eens zijn. Dit marktevenwicht pleit tegen een sterke opwaartse trend of dalende trend, dus een doji markeert vaak een omkeringsdag. Een doji in een overbought- of oververkochte markt is daarom vaak erg belangrijk. In deze gevallen wilt u de opening van de volgende dag zorgvuldig in de gaten houden om te zien of de markt de omkering doorvoert. Opmerking: Een kaars met een heel klein, echt lichaam kan vaak worden geïnterpreteerd als een doji. De langbenige Doji

- De langbenige doji komt minder vaak voor dan de gewone, maar geeft een nog duidelijkere indruk signaal. Aan de top van een verlengde beweging, zegt het dat de stieren de markt hoger probeerden te brengen, maar het niet konden doen. De markt hield er niet van om op die 'hoogte' te wonen. Een lange hogere schaduw is over het algemeen het resultaat, samen met, denk ik, een hoop nerveuze optimisten.

Wanneer de markt oververkocht is, is de boodschap van deze kaars heel anders. De dag kan heel zwak beginnen. Kopers komen dan op de markt en zorgen voor een evenwicht tussen vraag en aanbod bij het sluiten. Nu zijn de shorts nerveus en kunnen ze geneigd zijn om te dekken, waardoor de markt in de volgende sessie aanzienlijk hoger wordt.

Eerder in deze les noemde ik de vijf kandelaars die elke grote beurt in de S & P 500 boven een zes noemden -maandelijkse periode! Omdat ik nu de belangrijkste reverskandelaars op de vorige pagina heb uitgelegd, zal ik laten zien hoe de theorie achter deze kandelaars kan worden toegepast in een grondige analyse van de S & P 500-kaart. Ik heb 10 hoofdpunten in de onderstaande tabel gelabeld:

1. De laag in het midden van juli werd gemarkeerd door een stoot buiten de Bollinger Band ®. Stochastics waren ook oververkocht. De omkeringsdag was een bullish engulfing

kaars. Het echte lichaam bestreek een breed scala aan prijswaarden, van 800 tot meer dan 840. Stochastics bevestigden snel het signaal van de kaars. Het MACD-signaal was een paar dagen later te laat, maar zou uiteindelijk winstgevend zijn gebleken.

2. De betoging duurde een maand en droeg de S & P naar het andere uiteinde van de Bollinger Band. Stochastics waren overbought. De rally werd afgesloten met een bearish engulfing

kaars. Een klein ondersteuningsniveau ontstond rond 930, maar toen deze brak, kwam de S & P hard neer.

3. Van eind augustus tot begin oktober ging de S & P bijna regelrecht naar beneden zonder onderbreking. Stochastics waren erg oververkocht en de index ging buiten de Bollinger Band. Eindelijk, begin oktober, keerde de S & P terug. De kandelaar? Een bullish overspanning

. Hmmm … Dezelfde kaars markeerde twee belangrijke dieptepunten op een rij. Hoe interessant!

4. De rally in oktober was snel, want de S & P steeg bijna 100 S & P-punten in slechts vier handelsdagen. De index dreef vervolgens hoger naar het 900-niveau en volgde. De eerste keer dat het 868 raakte - een ondersteuningsniveau dat extreem significant zou worden - - deed het dat met een hamerkandelaar

.

5. De periode van oktober tot eind januari markeerde een handelsbereik van vier maanden. Binnen dit handelsbereik heb ik trendlijnen getekend om te laten zien wanneer de rallyfase eindigde. Merk op hoe op het vijfde punt de S & P het bovengenoemde ondersteuningsniveau testte. De kandelaar op die bepaalde dag was een langbenige doji .

6. De rally die halverwege november begon, eindigde begin december. Welke kaars markeerde een einde? A langbenige doji . Let op de zeer grote bovenste schaduw die door de Bollinger Band is doorboord.

7. Vanaf het begin tot het einde van december heeft de S & P zich blijvend verkocht. De selloff afgesloten met een doji . Het werd toen onmiddellijk gevolgd door een geschoren bodem / geschoren topkaars.

8. De rally die begin januari begon, verdween halverwege de maand. S & P 935 werd een sterk weerstandsniveau. Merk op hoe de top werd gemarkeerd door twee dojis op een rij. Een zeer kleine rallypoging op de derde dag werd gevolgd door een bearish overspanning , die de drie voorgaande handelsdagen verteerde. Vanaf hier was het "gordijnen."

9. Merk op hoe de onderbreking van de ondersteuning plaatsvond op een bearish overspoelde dag

10. Na een uitverkoop van ongeveer 130 punten bereikte de S & P uiteindelijk midden februari zijn laagste punt. De kandelaar? A langbenige doji . En wederom werd het gevolgd door een krachtige lange witte kaars.

Het is verbazingwekkend hoe vaak dezelfde kandelaarpatronen zichzelf herhalen. In de oorlog voor winstgevendheid van schommels, denk aan kaarsen als uw persoonlijke wacht. Wanneer ze goed worden geanalyseerd, moeten ze u voorzien van consistente vroege waarschuwingen voor dreigende trendverandering. Het is ook waarom ik de les van vandaag heb gebruikt om enkele van mijn gedachten met u te delen over deze zeer waardevolle tool. Hoewel u waarschijnlijk nu meer over kaarsen weet dan de meeste handelaars, moet u zich ervan bewust zijn dat er nog veel meer te leren valt. Al met al zijn er ongeveer 60 kaarsenpatronen die de swing trader zou moeten herkennen. In mijn vorige tradingles - "A Swing Trader's Support and Resistance Secrets" - besloot ik met een korte oefening. Als je geïnteresseerd was in het toepassen van wat je had geleerd, bood ik een schema aan van de hernoemde Acme Ltd. (ACME) en daagde je uit om:

1. Teken belangrijke trendlijnen 2. Voorzie belangrijke steun- en weerstandzones van een label 3. Bepaal of de stapel zich in een oplopende of aflopende driehoek bevond.

In de onderstaande tabel vindt u mijn "antwoord" op deze korte oefening … Trendlijnen, ondersteuning en weerstand en kaarsen vormen drie belangrijke componenten van een geslaagde swing handelssysteem. Maar in onze volgende tradingles, die ik heb genoemd " De 11 geboden van Swing Trading ," zal ik mijn aandacht verleggen naar succesvolle handelsstrategieën en -tactieken. Hierin zal ik een groot deel van wat ik heb geleerd delen met meer dan 40 jaar actief handelen en beleggen. Blijf kijken!