Hoe Buffett, Icahn, Soros op hun eigen spel verslaan |

Werp je net waar de grote vissen zwemmen. - Anoniem

Wie droomt er niet van aandelen te kopen en verkopen naast de meest succesvolle investeerders aller tijden?

Ik heb het over grote vissen zoals Warren Buffett, hedgefondsbeheerder George Soros en activistische belegger Carl Icahn.

(Laat het record zien dat de boekwaarde per aandeel van de financiële holding van Buffett sinds 1965 met een geestdodende 586,817% is gegroeid, waardoor de S & P 500 door een even geestdodende factor van 78,9 keer werd overtroffen., Forbes schatte deze maand zijn nettowaarde op $ 20 miljard. Dat plaatst hem in dezelfde buurt als Icahn, wiens nieuwste beleggingsfonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 41,3% sinds 2004 heeft behaald, waardoor de bredere markt met een factor zeven werd overtroffen.

Ik heb het ook over minder bekende maar opmerkelijk succesvolle investeerders, zoals Jim Simons of Renaissance Technologies en Steve Cohen van SAC Capital, die meer dan 30% beleggingswinsten van meer dan 30% per jaar hebben behaald.

Dankzij een nieuw advies van een StreetAu zusterbedrijf van Thority, Profitable Trading, het is nu niet alleen mogelijk om te racen met deze Wall Street-pictogrammen, er is een goede kans dat je ze in hun eigen spel kunt verslaan.

Zie je, Michael J. Carr - de Chief Trading Strategist voor Guru Investing - werpt zijn net waar de grote vissen zwemmen.

Laat het me uitleggen …

Elk kwartaal onderzoekt Michael de bestanden bij de Securities and Exchange Commission om te bepalen welke aandelen worden begunstigd door de beste investeerders in het land - zij die hebben bewezen dat ze onder alle marktomstandigheden rendabele resultaten kunnen behalen. Beleggers zoals Buffett, Soros, Icahn, Simons en Cohen.

Op dit moment volgt Michael 400 aandelen waarvan 20 van deze investerende goeroes grote winnaars verwachten. Met andere woorden, Michael gebruikt het onderzoek van de beste investeerders op de planeet om zijn watchlist te maken.

Maar dat is nog maar het begin.

Michael is zelf een Chartered Market Technician, waarvan er slechts ongeveer 1.400 zijn de wereld. En hij heeft 26 jaar handelservaring achter de rug, gedurende welke tijd hij twee boeken over het onderwerp heeft geschreven.

De primaire ranglijst die Michael in zijn eigen onderzoek gebruikt, is relatieve sterkte, een maat voor de prijsontwikkeling van een in vergelijking met een andere voorraad, of op de markt als geheel.

Van de honderden "goeroe" aandelen die hij identificeert, zal Michael alleen die beschouwen die in de voorgaande zes maanden sneller stijgen dan 70% van de markt.

Van de aandelen die dit deel van de test doorstaan, kijkt Michael naar de kracht van de cashflow van bedrijven - de hoeveelheid geld die binnenkomt, een barometer die hij beschouwt als het levenssap van een bedrijf. Michael neemt opnieuw alleen die bedrijven in overweging waarvan de cashflow per aandeel sneller stijgt dan 70% van alle beschikbare aandelen.

Wat overblijft, is het beste van het beste - de aandelen met het grootste potentieel voor kapitaalgroei in de het huidige klimaat, om maar te zwijgen van de impliciete goedkeuring van 's werelds beste investeerders.

De beste manier om Michael te leren kennen en meer over zijn systeem te leren, is door een online presentatie te kijken die ik vorige week bij hem heb gehouden . Je kunt een voorproefje krijgen van het webinar - inclusief de naam van een van zijn best beoordeelde guru-tips - uit de volgende fragmenten. In de volgende opmerkingen van het webinar van vorige week, vertelt Michael over enkele van de hulpmiddelen die hij gebruikt om op nul te komen voor die goeroe-aandelen met het grootste potentieel. Hier volgt een voorbeeld van wat u te horen krijgt.

Over relatieve sterkte kiezen om winnende aandelen te kiezen …

Voor zover ik weet, is relatieve kracht de enige investeringsstrategie waarvan is bewezen dat deze werkt door academisch onderzoek, door analytische tests achteraf en door echte handelservaring.

Hier is een sportanalogie om te illustreren waarom relatieve sterkte een betrouwbare indicator van succes is. In elk spel speelt de winnaar op een manier die relatief sterker is dan de verliezer. Als je de winnaar probeerde te selecteren voordat het spel begon, zou je waarschijnlijk het team kiezen waarvan je dacht dat het de sterkste van de twee was. Dat is misschien het team met meer overwinningen of degene die op de een of andere manier een voorsprong heeft op de komende wedstrijden.

Onderzoekers hebben ontdekt dat het team dat na drie innings in een honkbalwedstrijd voorligt, ongeveer 80% van de tijd wint. Bij hockey wint het team dat voorloopt na de eerste periode bijna 70% van de tijd. Teams van 8 punten of meer bij halftime in college basketbal winnen ongeveer 80% van de tijd. In elk geval zal het team dat de sterkere start heeft waarschijnlijk op het einde winnen.

Net als in de sport wil ik de aandelen uit de rust pakken omdat deze een betere kans hebben om te winnen. Relatieve kracht laat ons kwantificeren wie de leiders zijn, en onderzoeken bevestigen dat die aandelen in de toekomst de neiging hebben beter te presteren dan de gemiddelde aandelen.

Cashflowanalyse: de ultieme meerwaarde … Bedrijven hebben meer cashflow nodig dan inkomsten om te overleven en te gedijen. Niet alleen dat, dankzij een sterke cashflow kan een bedrijf investeerders belonen met dividenden en opnieuw investeren in groei. Het risico wordt verlaagd wanneer een bedrijf een sterke en betrouwbare cashflow heeft. De verbetering die ik heb aangebracht in de cash flow-analyse, is om het idee van relatieve sterkte erop toe te passen. Concreet plaats ik de bedrijven met de sterkste verbetering van de cashflow van de afgelopen 12 maanden. Dit zijn de bedrijven die over de middelen beschikken om hun dividenden of inkomsten nu te verhogen.

Door de relatieve sterkte van de cashflow te combineren met de traditionele relatieve sterkte, bezitten wij de bedrijven die het fundamenteel goed doen, maar alleen als hun aandelen de markt verslaan. markt. Deze eenvoudige strategie, die ik mijn Guru Investing-systeem noem, combineert de beste technische en fundamentele indicatoren die ik ken in één systeem.

Een voorraad goeroe's die 'kopen' knippert …

VS Bancorp (NYSE: USB)

aandelen zijn eigendom van twee legendarische legendes, Warren Buffett en Donald Yacktman. Gecombineerd, Buffett en Yacktman bezitten 5,6% van het bedrijf.

US. Bancorp is de op vijf na grootste bank in de natie, gerangschikt op activa, de vijfde plaats als gerangschikt op totale stortingen en op de vijfde plaats, gerangschikt naar marktwaarde. Bij grote banken was het bedrijf nummer één als het gerangschikt werd op basis van rendement op de common equity en efficiencyratio, een maatstaf voor de effectiviteit van het management van een bank, in het tweede kwartaal van 2013 en voor het volledige jaar 2012. USB's relatieve sterkte (RS) rating van 83 betekent dat het de afgelopen zes maanden beter is geweest dan 83% van de markt.

Net als andere grote banken, heeft USB haar dividend verlaagd tijdens de financiële crisis. Maar het bedrijf was een van de eersten die toestemming van de overheid kreeg om te beginnen met het verhogen van het dividend nadat de crisis voorbij was. De huidige jaarlijkse dividendbetaling is $ 0,92 en biedt een opbrengst van 2,5% tegen recente prijzen. Dat klinkt op dit moment misschien niet zo veel, maar ik verwacht dat USB zijn dividend in de loop van de tijd zal laten groeien.

Het aandeel is de hele zomer marktleider geweest, zelfs toen de bredere effectenbeurs worstelde in het kader van het publieke debat van de Federal Reserve over het afbouwen van het obligatie-inkoopprogramma.

USB heeft een relatieve sterkte van 83, wat betekent dat het in de afgelopen zes maanden 83% van de markt heeft gepresteerd. Bovendien heeft USB de cashflow in de afgelopen 12 maanden sneller laten groeien dan 94% van de bedrijven. Met andere woorden, USB is nu een 'koop' volgens mijn Guru Investing-systeem.