Dus wat als u een beetje langer wacht om betaald te worden? |

Maakt het uit of u langer wacht om betaald te worden door uw klanten? Slechts ongeveer een miljoen dollar waard. In dit voorbeeld wordt het bedrijf aan de linkerkant in 45 dagen gemiddeld door klanten betaald en in 90 dagen aan de rechterkant. Niets anders verandert. Aannames voor verkoop, kosten, uitgaven en al het andere zijn precies hetzelfde. In het eerste geval is het minimale contante saldo slechts minder dan een half miljoen dollar, en in het tweede geval, het rechter aan de rechterkant, is het kassaldo eigenlijk een tekort van meer dan een half miljoen dollar.

de implicaties. Beide scenario's hebben dezelfde omzet van ongeveer $ 6 miljoen per jaar, met dezelfde winst van ongeveer 7% op de omzet. Maar het bedrijf aan de linkerzijde doet het prima, en het bedrijf aan de rechterkant zit in de problemen, mogelijk ten onder.

Bron: Business Plan Pro, AMT-voorbeeldplan, Cash Pilot View. De cash-pilot maakt directe aanpassing van kritieke kasvariabelen mogelijk, inclusief verkopen op krediet als een percentage van de verkoop, verzamelde dagen, voorraad bij de hand en betalingsdagen. Deze weergave toont het scenario aan de linkerkant met een verzameling van 45 dagen gemiddeld en de rechter aan 90 dagen gemiddeld.