De kasstroom van het detail onderbreken |
Радио MBA — Финансы: P&L, CASHFLOW, Баланс // Антон Шулык, UberEats
laten we dan kijken naar een kasstroomprojectie die deze twee andere uitspraken verenigt. In dit geval gaan we een directe cashflow doen, maar onthoud dat er ook een indirecte cashflowmethode is, en er zijn experts die op de ene of de andere aandringen, hoewel je het echt op beide manieren kunt doen.
volg me alsjeblieft als ik de cashflow per sectie bekijk. We beginnen aan de top met dingen die geld opleveren, wat betekent dat er geld wordt ontvangen. Dat omvat zowel geld uit de verkoop, als contanten uit andere zaken zoals lenen en nieuwe investeringen. U ziet het voorbeeld hier:
Slingpic
Mogelijk gemaakt door
Contante verkopen liggen voor de hand. Het is hetzelfde aantal dat op de resultatenrekening stond. Vergeet niet dat dit niet echt alleen munten en biljetten zijn, maar ook betalingen per cheque en per creditcard. Bij bedrijfsplanning betekent contant geld geld in de bank.
Kasstroom uit vorderingen kan in het begin verwarrend zijn, maar wat we zien is de manier waarop vorderingen uw kasstroom raken. Wanneer u deze tabel vergelijkt met die winst-en-verliesrekening die we zojuist hebben bekeken, let dan op wat er gebeurt met geld van vorderingen. De $ 230 die we in maart als contant ontvangen van vorderingen, is ongeveer dezelfde $ 228 die je in januari hebt gemaakt met verkopen op krediet. Ik hoop dat je vermoedt dat dit komt omdat we gemiddeld 60 dagen aan het wachten zijn op ons geld. Het verschil tussen $ 228 en $ 230 is het verschil tussen 60 dagen en twee maanden. Dat is een klein verschil.
