Een eenvoudige diversificatiestrategie Buffett gebruikt om resultaten te behalen |

Werken voor Investeren De zustersiteAnswers ', StreetAuthority.com, ik doe veel verschillende dingen.

In de loop van een dag schrijf ik misschien een artikel … bespreken mogelijke picks met onze medewerkers … onderzoek naar de volgende investeringshotspot … ga zelfs over Stock van de maand artikelideeën met mijn collega's.

En met zo veel gaande, ik vind mezelf eigenlijk een beetje frazzled als de dag doorgaat.

Om dit te bestrijden, probeer ik ongeveer een uur eerder aan de slag te gaan dan de rest van het personeel. Soms werk ik gewoon thuis voordat ik op kantoor kom.

Ik doe dit niet om te pronken, maar ik merk dat ik meer kan doen in dat ene uur (wanneer ik me eenvoudig op één taak kan concentreren zonder afleiding) dan ik kan in twee uur wanneer de rest van het personeel het kantoor zoemt.

Door het achtergrondgeluid uit te schakelen, kan ik dingen vereenvoudigen en betere resultaten behalen.

Wat heeft dit te maken met beleggen? Een ton.

Waarom diversificatie is als drinken uit een brandslang

Soms zijn de investerende wateren even duidelijk als modder voor retailbeleggers. Er zijn tenslotte letterlijk duizenden potentiële spelen.

Je zou een rebound in de automakers kunnen spelen. Je zou de banken dag kunnen ruilen. Je zou kunnen blijven bij indexfondsen en elke storm uitrijden. Je zou zelfs kunnen proberen om bedrijven te vinden die simpelweg ondergewaardeerd zijn en zullen rebound zodra de markt het merkt.

Maar het probleem is dat er te veel opties zijn - het is alsof je probeert te drinken van een brandslang. Te veel keuzes maken het moeilijk om een ​​investering te doen die je portfolio tot een winnaar maakt.

In plaats daarvan, zoals ik elke ochtend doe door een vroege start, denk ik dat succesvolle investeerders de afleiding moeten uitschakelen en hun aandacht moeten richten voor een kleine groep van de beste ideeën … drink uit een glas, in plaats van een brandslang.

Door uw portfolio te verkleinen, zult u merken:

het is gemakkelijker om uw investeringen te overleven

als u heb een portfolio van 50 aandelen, hoe goed kun je er aandacht aan besteden?

Zelfs als je elke pagina slechts een uur per week leest, heb je een fulltime baan (plus 10 uur overuren) gewoon om het allemaal te geven.

En met deze markt is het belangrijker dan ooit om uw bedrijf te bekijken. In plaats daarvan zou een portfolio van slechts 10-12 van uw beste keuzes aanzienlijk minder tijd nodig hebben om elke week bij te houden en zult u waarschijnlijk 's nachts beter slapen, wetende dat u uw huiswerk hebt gemaakt.

Betere portfolioprestaties

Welke denk je dat het gemiddeld hoger zou zijn op een toets: een hele klas vol studenten, of een handvol slimste studenten zoals gekozen door de docent?

Het antwoord ligt voor de hand. Het is hetzelfde met uw portfolio.

Kijk door uw holdings. Als je 30, 40, zelfs 50 holdings of meer hebt, wed ik dat je er een paar zult vinden waarvan je denkt dat ze gewoon "OK" zijn. Het zou me niet verbazen als je er een hebt die je niet eens leuk vindt, maar gewoon nog niet hebt verkocht. In plaats daarvan, wat als je je portfolio naar je favoriete picks zou halen? Zou uw portfolio er in de toekomst niet beter uitzien? Je zou het neusje van de zalm hebben, in plaats van het hele veld. Onthoud dat het moeilijk is om beter te presteren dan de markt als je portfolio de markt is.

Je bent niet alleen bij het verkleinen van je portfolio

Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) houdt gewoon vast 25 beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Dat is veel voor een individuele belegger, maar voor een bedrijf met miljarden tot zijn beschikking, is het verrassend weinig. Daar komt nog bij dat de top vijf posities van Berkshire 73% van de portefeuille uitmaken. Buffett is gewoon een voorstander van het positioneren van een portfolio om te profiteren van de beste keuzes. Hij heeft zelfs gezegd:

"Als het jouw spel is, heeft diversificatie geen zin. Het is gek om geld in je 20e keuze te stoppen in plaats van je eerste keuze. Het is de 'LeBron James'-analogie. basketbal fenomeen LeBron James in je team, neem hem niet uit het spel alleen maar om plaats te maken voor iemand anders. "

Als 's werelds grootste belegger deze aanpak volgt, moeten andere beleggers dat dan niet doen?

Individuele aandelen kunnen nog steeds goed doen, maakt niet uit de markt

Buffetts denkwijze is een van de belangrijkste principes van mijn Stock of the Month-nieuwsbrief en zijn $ 100.000 portefeuille met echt geld. Denk er eens over na - onze economie blijft warm en koud. Beleggers zijn nog steeds schichtig over werkloosheid, rentetarieven, huisvesting, het Midden-Oosten … de lijst gaat maar door.

Het maakt niet uit wat er gebeurt, er zijn altijd aandelen die het goed doen. En als u zich concentreert op een selecte groep van uw beste keuzes, kunt u profiteren.

Ross Stores (Nasdaq: ROST)

is met 176% gestegen sinds de markt in 2007 een hoogtepunt bereikte … Dollar Tree (Nasdaq: DLTR) is gestegen met 91%. Auto-onderdelen winkels (bestuurders houden auto's langer en doen meer van hun eigen onderhoud en reparaties) zijn hetzelfde verhaal. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) is met 83% gestegen … AutoZone (NYSE: AZO) <108> is gestegen met 108%. Ik begrijp dat jaren van conditionering ertoe heeft geleid dat miljoenen beleggers denken dat diversificatie cruciaal is voor succes. En dat is het, als u gewoon de markt wilt matchen. Maar dat is niet waar ik naar streef. Ik betwijfel of je dat ook doet. complimenten voor complimenten van Ruth Flickr.