Schokbestendig Uw portefeuille met ondergewaardeerde grondstoffenvoorraad |

Grondstoffen vormen zowat elk aspect van ons leven, van de kosten van een tank gas tot de prijs van een liter melk. Maar in plaats van te worden blootgesteld aan de schokken van notoir volatiele grondstofprijzen, vinden slimme beleggers een manier om de klap te verzachten. Laat me het uitleggen …
Tijdens de zomer van 2008, toen de prijzen van ruwe olie bijna $ 150 per vat waren, voelden bestuurders een steek in hun portemonnee. Maar hoewel de prijzen hoog waren, hebben bedrijven als ExxonMobil (NYSE: XOM) recordwinsten geharkt. Dit voorbeeld is niet alleen van toepassing op olie. Veel andere grondstoffen werden in die tijd bijna hoog verhandeld.

Neem maïs. Dankzij ethanolsubsidies is de prijs van maïsbloem in Mexico in de zomer van 2007 bijna verviervoudigd in een paar maanden. En terwijl de armen van dat land in de problemen kwamen met maïstortilla's, maakten bedrijven zoals Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) heuvels van contanten.

Tijdens de subprimecrisis in de Verenigde Staten begonnen mensen met het afstropen van koperen bedrading van verlaten huizen, in de hoop munt te slaan uit hoge koperprijzen. En toen de metaalprijzen in 2008 hun hoogste punt bereikten, begonnen er verhalen op te duiken over de toenemende incidenties van het stelen van putdeksels om ze te smelten voor hun basiswaarde. Dit gebeurde niet alleen op één of twee plaatsen - het gebeurde in steden over de hele wereld. <> Ik veronderstel dat diefstal een manier is om te profiteren van grondstoffen, maar kan ik voorstellen iets een beetje veiliger (en legaal) voor investeerders - koop eenvoudig grondstoffenvoorraden, namelijk grondstoffen die goed zullen presteren als de prijzen hoog zijn.

Met veel goederentarieven die ver achterblijven, hebben beleggers de kans om een ​​aantal aandelen van wereldklasse goedkoop te kopen. En vanwege de boom-of-buste aard van grondstoffen, zullen veel van hen in een uitstekende positie zijn wanneer de tijd daar is en de prijzen weer aantrekken.

Today's Inside the Numbers richt zich op het vinden van deze koopjes.

Ons onderzoeksteam gescreend voor aandelen die voldoen aan de volgende criteria:

Energie-, landbouw- of metaalvoorraad

Marktkapitalisatie groter dan $ 500 miljoen

• PEG-ratio lager dan 1,0
• Schuld / eigen vermogen minder dan 100%
• Dit is wat opdook:
• Zijn er overeenkomsten in de tabel?

Op enkele uitzonderingen na zijn al deze aandelen betrokken bij de oliehandel.

Er verschijnen een paar bekende namen, zoals Weatherford International (NYSE: WFT). Het bedrijf voor olie- en gasapparatuur en -diensten wordt gehouden in het hedgefonds van de legendarische olieman T. Boone Pickens, BP Capital. Analisten verwachten dat het bedrijf de komende vijf jaar de winst met + 35% zal laten groeien, maar de aandelen worden gewaardeerd met een korting van -38% op het groeipotentieel (een PEG van 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) en Pride International (NYSE: PDE) zijn offshore-boormachines die zich hebben hersteld nadat de ruwe prijzen van recordhoogten zijn gedaald. Maar met ruwe olie van $ 80 per vat (vergeleken met de piek van $ 150 in de zomer van 2008) en een wereldwijd herstel begint het te winnen, zouden bijna al deze boormachines kunnen profiteren van hogere prijzen.

Als u een investeerder in inkomsten bent, een bedrijf als Diamond Offshore kan een interessante kandidaat zijn voor uw portefeuille. Terwijl Transocean gespecialiseerd is in diepwaterboringen, bevindt de nis van Diamond zich in het boren in het water. Bovendien heeft Diamond zich terughoudend opgesteld van het bouwen van rigs en heeft het zich in plaats daarvan gericht op het kopen van oudere rigs van sommigen als zijn cash-uitgehongerde concurrenten. Deze nieuwe strategie isoleerde Diamond van een bouwvallige overvloed in de industrie en steunde haar royale 81% dividenduitkeringsratio en 8,0% dividendrendement. In de toekomst zal Diamond geld moeten uitgeven om zijn vloot bij te werken, maar het is misschien de moeite waard om in de gaten te houden of ze hun dividendstrategieën kunnen behouden.

Als u een inkomensbelegger bent die meer wil weten over een klasse van speciale bedrijfsentiteiten die specifiek zijn opgericht om inkomen te scheppen voor investeerders, klik hier om te lezen hoe een van de beste Dividendbetalers ooit beter is geworden.