Relative Strength Index (RSI) Definitie en voorbeeld |

Wat is het:

De Relative Strength Index (RSI) werd voor het eerst ontwikkeld door de beroemde technisch analist J. Welles Wilder. Het moet niet worden verward met relatieve kracht, die de koersprestaties van een aandeel vergelijkt met die van een algemeen marktgemiddelde, zoals de S & P 500. In plaats daarvan analyseert de RSI de recente prestaties van een effect in relatie tot de eigen prijsgeschiedenis. RSI is een waardevol hulpmiddel om het overbought / oververkocht niveau te bepalen.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Er zijn vijf hoofdprincipes van RSI-analyse:

1) Wanneer RSI boven 70 of onder de 30 komt, geeft dit aan dat een aandeel overbought of oververkocht is en kwetsbaar is voor een trendomkering.

2) Een omkering komt vaak voor na bullish of bearish divergentie. Bearish divergentie vindt plaats wanneer de stam uitbreekt naar een nieuwe hoogte, terwijl RSI een lagere high maakt. Er is sprake van bullish divergentie wanneer een aandeel een nieuw nieuw dieptepunt maakt, terwijl RSI een hoger dieptepunt aangeeft.

3) Een RSI-uitvalmoment biedt een handelssignaal. Er treedt een bearish failure swing op wanneer de RSI boven de 70 uitkomt, onder dat niveau komt, de eerste piek test, mislukt en de ondersteuning op de RSI-kaart onderbreekt. De bullish failure swing is het omgekeerde.

4) RSI vormt patronen, zoals driehoeken of hoofd- en schouders tops en bodems. Uitbarstingen van deze patronen op de daily chart gaan vaak een dag of twee dagen vooruit op de prijsuitbraak - wat de swing-trader een waardevolle waarschuwing vooraf geeft.

Deze vier kenmerken van RSI komen vaak samen om een ​​koop- of verkoopsignaal met een hoge waarschijnlijkheid te creëren. Zo kan een aandeel boven de 70 komen, bearish divergentie creëren, een aflopende driehoekige top vormen en een mislukte swing voltooien. Deze signalen voorspellen vaak het signaal op de prijsgrafiek.

5) Een laatste gebruik van RSI genoemd in het boek van Wilder, Nieuwe concepten in technische analyse, is dat "trendlijnen op het staafdiagram vaak verschijnen als ondersteunende lijnen op RSI. "

Een logisch gevolg van dit punt, niet genoemd door Wilder, is dat de RSI-lijn zelf kan worden geïnterpreteerd door trendlijnanalyse. Een trendbreuk in de RSI-trendlijn kan een signaal bieden dat vaak actie op de prijsgrafiek voorspelt.

De grafiek van de Nasdaq hieronder toont de prijsgrafiek die op de RSI-indicator is geplaatst. Een trendlijn wordt getrokken onder de RSI-lijn. Wanneer de trendlijn van de RSI breekt, is dit een waarschuwing vooraf dat de composiet kwetsbaar is voor een scherpe val.

Waarom het ertoe doet:

RSI trendlijnen en ondersteuningsniveaus vormen een aanvulling op de vier hoofdprincipes van RSI-analyse. Samen kunnen deze vijf toepassingen van RSI handelaren waardevolle doorlooptijd geven om te profiteren van een lopende trendomkering.