Principes van technische analyse: de trend is uw vriend |

Een van de belangrijkste vaardigheden in handelen is handel drijven met - en niet tegen - de trend. Dus wat is een trend? Een trend kan worden gedefinieerd als een beursbeweging gedurende een bepaald tijdsbestek. De trend kan omhoog, omlaag of zijwaarts zijn.

Een uptrend is een reeks hogere hoogtepunten, terwijl een neerwaartse trend precies het tegenovergestelde is: een reeks lagere dieptepunten.

Datgene wat de trend definieert, is de trendlijn. Een van de belangrijkste vaardigheden in technische analyse is om nauwkeurige trendlijnen te kunnen trekken. Er zijn drie eenvoudige stappen om deze vaardigheid onder de knie te krijgen:

1. Begin met een cyclus die laag is. Dit is een duidelijke onderkant van een diagram.

2. Zoek een tweede punt op waarmee u een rechte lijn kunt tekenen. Dit tweede punt komt meestal voor na een terugtrekking van een aanvankelijke koopstoot.

3. Zoek een derde punt op dezelfde lijn. Met twee punten op een lijn kunt u een enigszins voorzichtige of hypothetische trendlijn tekenen; wanneer drie punten zijn aangeraakt, wordt de trendlijn bevestigd.

Zodra u dit derde punt hebt gevonden, verlengt u de regel "in de ruimte".

Zolang de koers van het aandeel boven die trendlijn blijft, is de voorraad per definitie in een uptrend. U dient de aandelen aan te houden zolang de aandelen boven de trendlijn blijven of tenzij u een vroeg waarschuwingssignaal van indicatoren of kandelaars ziet dat de trend kan worden omgekeerd.

De regels voor het tekenen van neerwaartse trendlijnen zijn precies het omgekeerde als die voor het tekenen de uptrend-lijn. Maar in plaats van een cyclus laag, begin je met een cyclus hoog.

Een gebroken trendline betekent een van de twee dingen: ofwel gaat de aandelen in een periode van zijwaartse consolidatie, ofwel zal deze koers omslaan - een uptrend zal veranderen in een neerwaartse trend, en omgekeerd. In beide gevallen is winstneming passend.

De lijn gebroken uptrend is een krachtig signaal wanneer dit wordt bevestigd door indicatoren als MACD, Stochastics en RSI.

Trendlijnen mogen de prijsbalken van de aandelen niet passeren. Soms is het absoluut noodzakelijk om deze richtlijn te schenden om een ​​rechte lijn te krijgen, maar in ongeveer 95% van de gevallen zou u dit principe moeten volgen.

Trendlijnen van ongeveer 45 graden in helling kunnen lange tijd worden bewaard wanneer ze op rekenkaarten worden geplaatst (gelijke ruimte wordt gegeven aan elke prijsstijging van een dollar).

Trendlijnen met hellingen die veel steiler zijn dan 45 graden zijn daarentegen geneigd snel te breken. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van dit principe, zodat u niet voortijdig stopt met winstgevende posities of rampzalige transacties die tegen de trend ingaan.

Soms vindt u meer dan één geldige trendlijn in een grafiek. Een voorraad kan bijvoorbeeld een basale uptrend hebben en vervolgens scherp omhoog accelereren.

Hoe vaker een trendlijn is aangeraakt, des te belangrijker is.

Trendlijnen zijn over het algemeen verdeeld in drie tijdkaders:

Major: een trend op langere termijn die duurt van ongeveer zes maanden tot een jaar of langer, ook wel een primaire trend genoemd.

Gemiddeld: een trend die duurt van ongeveer een tot zes maanden. Deze trend kan een correctie in de hoofdtrend betekenen. Het kan ook worden aangeduid als een secundaire trend.

Minor: een trend die van enkele dagen tot ongeveer een maand duurt. Het kan verwijzen naar een correctie of consolidatie die een korte pauze in de grotere trend vertegenwoordigt. Het wordt ook een kortetermijntrend genoemd.

# - ad_banner_2- # Over het algemeen geldt dat hoe langer de trend is opgetreden, hoe belangrijker deze is. Een belangrijke trend van drie jaar is veel belangrijker dan een trend van drie maanden of drie weken.

Om trendlijnen het beste te maken, raad ik u aan om tussen dagelijkse en wekelijkse tijdsframes in een diagram te schakelen. Een wekelijkse grafiek van twee of drie jaar toont vaak een goed beeld van een belangrijke trend. Daggrafieken kunnen het beste zijn voor het weergeven van tussen- of minder belangrijke trends.

Ik heb beide tijdkaders gebruikt in het onderstaande Valero-diagram (NYSE: VLO).

Deze driejaarlijkse weekly chart toont de aanhoudende downtrend van VLO. Van januari 2008 tot februari van dit jaar kan een grote neerwaartse trend worden getrokken. Merk op hoe VLO nu net boven de neerwaartse trendlijn stijgt. Deze trendlijnonderbreking lijkt een bullish reversal aan te geven.

De zesmaandelijkse daily chart (hieronder) toont een tussentijdse uptrend die begon in november 2009. Tot slot heb ik een kleine opwaartse lijn getrokken die de rally van de afgelopen weken definieert.

Trendomkeringen zijn belangrijk voor jou om zo vroeg mogelijk te herkennen. Ze maken laagdrempelige instapniveaus mogelijk en stellen u ook in staat om winst aan de boven- of onderkant van een verlengde zet te nemen.

Wilt u een nieuwe kennismaking? Als je deze trendlijnprincipes volgt, zul je snel merken dat de trend je vriend is.

Dit artikel is oorspronkelijk verzonden naar de ondertekenaars van de "Double-Digit Trading" -service van Dr. Pasternak op 8 maart 2010. De hitlijsten en aandelen die Deze worden gebruikt om te illustreren hoe een belegger kan leren om technische analyse te gebruiken om trends te identificeren, en deze moeten alleen voor educatieve doeleinden worden gebruikt.

Als u meer wilt weten over het gebruik van technische analyse in uw portfolio, bekijk dan deze aanvullende functies over de principes van technische analyse: dubbele topformaties verklaard en de formatie van de avondster.