Oneven datum definitie & voorbeeld |
Basis Rekenen - Even en Oneven
Inhoudsopgave:
Wat het is:
Oneven datums zijn willekeurige vervaldatums die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de duur van de obligatie, optie, futurescontract, termijncontract of ander looptijdinstrument. Oneven datums worden ook gebroken datums genoemd.
Hoe het werkt (Voorbeeld):
Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een futures-contract voor aandelen van bedrijf XYZ drie maanden lang is en wordt uitgegeven op 1 april. De standaard vervaldatum zou 90 dagen na uitgave zijn, of 1 juli. Als het contract echter een oneven datum heeft, kan het op, bijvoorbeeld, 28 juni of 2 juli ouder worden. Als alternatief kan het rijpen in bijvoorbeeld 5 weken waarin de industrienorm 12 weken is.
Waarom het belangrijk is:
De financiële wereld is sterk afhankelijk van gestandaardiseerde looptijden voor bepaalde soorten contracten. Dit zorgt op zijn beurt voor gestandaardiseerd archiveren en rapporteren voor investeerders en de rest van de financiële wereld, waardoor handel eenvoudiger en goedkoper wordt. Wanneer een contract een afwijkende datum heeft, is het een "schurkenstaat" -investering en vereist extra zorg door zowel de betrokken financiële dienstverleners als de belegger die de zekerheid heeft.
