Is die aandelenprijs te hoog? Deze eenvoudige tool kan het u vertellen |
Deze aandelen moet je nooit verkopen • #beursInside
Beleggers beschikken over een breed scala aan hulpmiddelen en tactieken om winsten uit de markten te halen. De meeste van deze tools komen neer op twee verschillende categorieën: fundamentele analyse en technische analyse.
Er bestaat een fundamentele analyse, waarbij de balans, winstrapporten, nieuws en andere factoren nauwkeurig worden onderzocht om de financiële kracht van een bedrijf te bepalen. Er is ook een technische analyse, waarbij de geschiedenis van het prijs- en volumestadium wordt onderzocht in een poging om herhalende patronen te vinden. Het wordt ook gebruikt om de sterkte van een prijstrend te meten, ongeacht of een beweging al dan niet overbelast is, en een groot aantal andere statistieken.
Volgens harde technische analisten zijn alle fundamentele gegevens al inherent aan de prijs van de aandelen en de handel. volume. Daarom zijn alleen prijs en volume nodig om goede investeringsbeslissingen te nemen. Dit is echter een extreem beeld. Slimme beleggers moeten zowel technische als fundamentele analyses gebruiken bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Mijn favoriete manier om technische analyse te gebruiken, is als een middel om te bepalen of de prijs op de een of andere manier overbelast raakt. De eenvoudigste technische indicator om voor dit doel te gebruiken, is deze: Bollinger Bands ®.
Wat zijn Bollinger Bands? Bollinger Bands werden gecreëerd en gepopulariseerd door John Bollinger in de vroege jaren 1980 als een manier om de volatiliteit te meten. Bollinger Bands zijn gebaseerd op het concept van "trading bands", geïntroduceerd door J.M. Hurst, een vroege technische analyseonderzoeker en verfijnd door Marc Chaikin.
Handelstrends zijn moving averages die prijsstaven in een grafiek opnemen. Standaard Bollinger-banden bestaan uit een voortschrijdend gemiddelde van 20 periodes, een bovenste band twee afwijkingen boven het voortschrijdend gemiddelde en een lagere band twee afwijkingen hieronder.
In dit voorbeeld met
Bank of America's (NYSE: BAC)
voorraad, merk op hoe elke keer dat de prijs de onderste regel raakt of doorboort, deze snel hoger wordt. Volgens de Bollinger Bands zou dit diagram "kopen" signaleren. Bollinger Bands gebruiken Bollinger Bands bieden een visueel beeld om te bepalen of de prijs van een effect te groot is ten opzichte van het 20-periodes eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Er kan worden bepaald of de prijs op de een of andere manier overbelast wordt als de prijsbalk door de bovenste of onderste band breekt. Het idee is om een voorraad kort te houden als de bovenste lijn wordt geraakt of doorboord - met de aanname dat de prijs snel terugvalt naar het gemiddelde (de middelste lijn) - of om te kopen als de onderste lijn wordt geraakt of doorboord in afwachting van de terugkeer naar het gemiddelde.
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de prijs langer of hoger kan rijden dan je zou verwachten voordat je terugkeert naar het gemiddelde. Daarom moeten Bollinger Bands niet alleen worden gebruikt als een "koop" - of "verkoop" -signaal, maar als een bevestigingstool voor andere indicatoren.
Bijvoorbeeld, als de prijsbalk de bovenste regel doorboort maar uw andere indicator niet bevestigt het bullish signaal, dit is een "verkoop" trigger. Als de indicator bevestigt en je bent al in de handel, is dit een teken om vast te houden.
Het beleggingsantwoord:
Bekijk uw portefeuilleposities via de lens van Bollinger Bands om te bepalen of de prijs in de ene of andere richting te uitgebreid is. Als je ontdekt dat dit het geval is, ga dan dieper in op de fundamenten en het nieuws over het bedrijf. Als wat u vindt bevestigt dat de prijs te ver is gegaan in beide richtingen, kan dit een teken zijn om toe te voegen aan de positie of om winst te nemen. Denk eraan, dit is een van de eenvoudigste manieren om Bollinger Bands te gebruiken. Er zijn meerdere andere manieren om de banden te gebruiken. Hier is een goede plek om verder onderzoek te beginnen.
