Hoe ik meer triple-digit gainers heb geproefd dan elke andere analist |

Elke intelligente beleggersportfolio moet wijden activa aan agressieve groei.

Geen uitzonderingen.

Omdat het vinden van een winnende, agressieve groeimaat niet eenvoudig is, wil ik met u delen hoe ik het doe …

Ik zoek naar bedrijven met producten, technologieën of andere innovaties die de basisveronderstellingen voor het zaken doen in Nederland fundamenteel wijzigen een industrie.

Dit zijn de bedrijven die een uit het park willen slaan door het volgende grote ding te vinden.

Zie je, ik heb er een talent voor. Ik wil niet opscheppen, maar in mijn bijna vijf jaar bij StreetAuthority, heb ik meer triple-digit gainers uitgekozen dan zowat elke andere analist.

Ik heb bijvoorbeeld afgelopen augustus AuthenTec aanbevolen, een bedrijf dat begint domineren de markt voor biometrische lezers - vingerafdrukscanners op persoonlijke elektronische apparaten.

Niet lang daarna stemde Apple ermee in om het bedrijf te kopen.

Lezers van Game Changing Stocks die mijn advies volgden zagen een totale winst van 228%.

Nog een voorbeeld: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , een maker van hardware voor draadloze communicatie, steeg met 236% nadat ik het had aanbevolen.

Dat is slechts het topje van de ijsberg.

En ik heb het gedaan door drie eenvoudige regels te volgen die elke belegger kan volgen.

Regel nr. 1. Wees realistisch op het punt van hyper-rationaliteit

Ik ben jaren geleden uit het oog verloren hoeveel klinische onderzoeken ik heb gelezen over verschillende medicijnen.

Maar weet u iets? Aan het einde van elk rapport wilde ik alle aandelen achter die medicijnen kopen. De studies zijn gedetailleerd en leerzaam. Ze zetten het probleem op en bieden vervolgens een unieke oplossing. De wetenschap, de uitleg, de gegevens en de financiën zijn altijd erg aantrekkelijk.

Maar deze bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen in een vroeg stadium zijn erg riskant. Hé, ze zijn verdomd riskant. Hoe goed de eerste onderzoeken ook lijken, er is geen garantie voor goedkeuring en een negatieve actie van de Food and Drug Administration kan de aandelenkoers van een klein farmaceutisch bedrijf sneller halveren dan Jack Robinson.

De andere kant van die medaille is natuurlijk dat de FDA (of een van zijn internationale tegenhangers) in het voordeel van het medicijn kan beslissen, in welk geval de aandelenkoers van het kleine bedrijf lijkt op de lancering van een spaceshuttle.

Laat me dit voor u kwantificeren. Volgens het Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), hebben de 28 grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in 2011 alleen al 49,5 miljard dollar uitgegeven aan nieuwe medicijnen. Dat bedroeg 16,7% van hun totale omzet. Maar de FDA keurde alle 35 medicijnen in 2011 goed - niet eens één per week. PhRMA zegt dat slechts 1 op 10.000 van de door farmaceutische bedrijven bestudeerde verbindingen een product wordt dat te koop is in de apotheek.

Hoe kan een belegger dit risico beperken? Onderzoek, onderzoek en meer onderzoek.

Ik begon mijn carrière als journalist en ik leerde dat er geen vervanging bestond voor ouderwetse schoenleer-rapportage. Dat bracht mij bij een van mijn beste keuzes, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , een IT-zorgaanbieder die een fenomenale 256% heeft teruggekregen. Hoeveel aandelen in uw portefeuille konden de kracht van een dergelijke game-changer benutten?

Agressieve groei-investeerders moeten alle hype doorbreken. Ze moeten elke claim vervolgen. Ze moeten feiten en harde gegevens gebruiken om de kans te kwantificeren dat een aandeel de lucht in kan.

Regel nr. 2: Agressieve groei Beleggers moeten geduldig zijn.

Winsten kunnen enige tijd in beslag nemen - tijd die moet worden gemarkeerd in jaren, niet weken of zelfs maanden. Agressieve beleggers zijn van nature contrarians, omdat ze meestal gokken op ontwikkelingen die de rest van de markt nog niet heeft waargenomen, en ze moeten een sterke overtuiging hebben in deze "koop" -beslissingen om de storm te doorstaan. (Omdat het vroeg of laat altijd stormt.)

Overweeg

Apple (Nasdaq: AAPL) , een game-wisselaar van de beroemdheden als er ooit een was. De iPod, het apparaat dat de transformatieve mars van Apple begon, werd uitgebracht in november 2001. De aandelenprijs bedroeg toen ongeveer 20 dollar en de aandelen waren twee jaar lang functioneel dood geld. Maar beleggers die de vooruitziende blik hadden om te zien waar Apple naar toe ging, scoorden groot. Daarna herstelden de aandelen zich, hoewel het bedrijf ook perioden zag waarin de aandelen sterk negatief werden. Maar kijk eens wat er gebeurde als je Apple vanaf 2001 tot en met vandaag hield … <> Om mijn eerdere punt te herhalen: op onderzoek gebaseerde overtuiging brengt vertrouwen en vertrouwen zorgt voor veerkracht. De agressieve belegger moet al deze deugden koesteren.

De derde en laatste regel bij agressieve groei beleggen is eenvoudig: allocatie, toewijzing, toewijzing.

Ik zei eerder dat alle portefeuilles een agressieve groeicomponent zouden moeten hebben. Maar het agressieve groeisegment van een portefeuille, vanwege zijn risicoprofiel, zou slechts een klein percentage van de totale activa moeten zijn, en nooit meer dan 20%.

Is dat te weinig? Nee. Het is gewoon voorzichtig. Dat is voldoende opwaarts potentieel om de speld in uw totale portfolio te verplaatsen zonder een overdaad aan risico's te nemen. Dat betekent niet dat de andere 80% van uw portefeuille geen groei kan nastreven; het betekent alleen het beperken van de blootstelling aan de meest agressieve effecten.

Action to Take ->

Het volgen van deze drie regels is niet eenvoudig. Heck, als dat zo was, zou iedereen rijk zijn. En ik zou in 2001 geïnvesteerd hebben in Apple en nu op een strand gaan liggen. Maar deze drie regels hebben me in de loop der jaren geleid naar een reeks drievoudige cijfers en er is geen reden waarom ze hetzelfde voor u niet kunnen doen.