Anti-Martingaal systeemdefinitie & voorbeeld |
Anti Martingale System
Inhoudsopgave:
Wat het is:
Het anti-Martingale systeem is een investeringsstrategie die verdubbelt de positiegrootte van effecten die winst ervaren. Door deze methode te gebruiken, zullen beleggers hun winnende investeringen overwogen in de hoop dat ze blijven stijgen.
Hoe het werkt (Voorbeeld):
Het anti-Martingale systeem is gebaseerd op het idee van toenemende de hoeveelheid geld die in een portefeuille wordt toegewezen aan de aandelen die de meeste winst boeken. Dit model is riskant omdat beleggers hun portefeuille te zwaar wegen met effecten die al sterk zijn gestegen.
Om een anti-Martingale-systeem te illustreren, stel dat een portfolio 10 aandelen XYZ-aandelen bevat die elk bij $ 100 zijn gekocht (totale waarde $ 1.000). Stel dat de XYZ-voorraad stijgt van $ 100 naar $ 200. Het anti-martingale systeem zou de portefeuillemanager vragen om 10 extra XYZ-aandelen te kopen voor $ 200.
Het anti-Martingale-systeem moet niet worden verward met het Martingale-systeem, dat effecten koopt die in prijsdaling zijn en niet in prijs stijgen.
Waarom het belangrijk is:
Het anti-Martingale-systeem kan een geschikt hulpmiddel zijn in opkomende markten. Het stelt beleggers in staat om meer van hun portefeuille te concentreren op het winnen van investeringen, die de winst kunnen vergroten als ze blijven stijgen.